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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 282.00 | 47 126.00 | 2 156.00 | 49 282.00 |
040 Immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 886.00 | 47 385.00 | 146 501.00 | 193 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 508.00 | 7 297.00 | 89 211.00 | 96 508.00 |
072 Créances – Autres | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
084 Disponibilités | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
088 Caisse | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 877.00 | 7 297.00 | 141 580.00 | 148 877.00 |
110 Total général Actif | 342 763.00 | 54 682.00 | 288 081.00 | 342 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 805.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 254.00 | 2 030.00 | | 9 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 539 664.00 | 467 505.00 | | 539 664.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | -2 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 069.00 | 1 251.00 | | 1 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 486.00 | 468 286.00 | | 551 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 336.00 | 84 922.00 | | 114 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 846.00 | -8 958.00 | | -5 846.00 |
242 Autres charges externes. | 128 717.00 | 116 742.00 | | 128 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | 2 402.00 | | 3 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 209.00 | 152 246.00 | | 174 209.00 |
252 Charges sociales | 110 896.00 | 96 571.00 | | 110 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635.00 | 1 170.00 | | 635.00 |
256 Dotations aux provisions | 168.00 | 1 622.00 | | 168.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 535.00 | 446 721.00 | | 526 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 952.00 | 21 565.00 | | 24 952.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 50.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 5 973.00 | 4 680.00 | | 5 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 253.00 | 634.00 | | 2 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 2 540.00 | | 3 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 441.00 | 13 761.00 | | 21 441.00 |