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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 798.00 | | 181 798.00 | 181 798.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 615.00 | 114 605.00 | 39 010.00 | 153 615.00 |
040 Immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 930.00 | 119 921.00 | 224 009.00 | 343 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
060 Stock marchandises | 115 377.00 | | 115 377.00 | 115 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 784.00 | 2 112.00 | 105 672.00 | 107 784.00 |
072 Créances – Autres | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
084 Disponibilités | 262 864.00 | | 262 864.00 | 262 864.00 |
088 Caisse | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 634.00 | 2 112.00 | 515 522.00 | 517 634.00 |
110 Total général Actif | 861 564.00 | 122 033.00 | 739 531.00 | 861 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 531.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 917.00 | | | 296 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |