| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 624.00 | 33 337.00 | 287.00 | 33 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 226.00 | 47 505.00 | 18 721.00 | 66 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 291.00 | 82 217.00 | 20 073.00 | 102 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 943.00 | 9 013.00 | 115 930.00 | 124 943.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CF Disponibilités | 322 903.00 | | 322 903.00 | 322 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 921.00 | 9 013.00 | 468 909.00 | 477 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 212.00 | 91 230.00 | 488 982.00 | 580 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 273 310.00 | 262 533.00 | | 273 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 608.00 | 10 777.00 | | 68 608.00 |
DL TOTAL (I) | 350 168.00 | 281 560.00 | | 350 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 855.00 | 8 643.00 | | 5 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 615.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 507.00 | 57 082.00 | | 50 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 636.00 | 61 889.00 | | 78 636.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 58 402.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 814.00 | 186 631.00 | | 138 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 982.00 | 468 191.00 | | 488 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 046.00 | 186 631.00 | | 136 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 225 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 228.00 | |
FM Production stockée | | | -32 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 022.00 | |
GE Autres charges | | | 11 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 270.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 270.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -270.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 997.00 | 2 523.00 | | 20 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 840.00 | 985 557.00 | | 1 204 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 232.00 | 974 780.00 | | 1 136 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 608.00 | 10 777.00 | | 68 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 290.00 | | | 102 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 849.00 | | | 99 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 195.00 | 9 022.00 | | 73 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 819.00 | 9 022.00 | | 71 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 114 682.00 | 114 682.00 | | 114 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VB T. V. A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 855.00 | 3 086.00 | 2 768.00 | 5 855.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 465.00 | 136 446.00 | 1 018.00 | 137 465.00 |
VW T.V.A. | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 814.00 | 136 045.00 | 2 768.00 | 138 814.00 |