| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 345 920.00 | 345 920.00 | | 345 920.00 |
BZ Autres créances | 190 648.00 | | 190 648.00 | 190 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 648.00 | | 190 648.00 | 190 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 568.00 | 345 920.00 | 190 648.00 | 536 568.00 |
CU Autres participations | 345 920.00 | 345 920.00 | | 345 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 941.00 | 246 941.00 | | 246 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 280.00 | 191 280.00 | | 191 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
DH Report à nouveau | -2 035 009.00 | -5 484 899.00 | | -2 035 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 376.00 | 3 449 889.00 | | 32 376.00 |
DL TOTAL (I) | -1 539 718.00 | -1 572 094.00 | | -1 539 718.00 |
DP Provisions pour risques | 1 728 512.00 | 1 745 402.00 | | 1 728 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 728 512.00 | 1 745 402.00 | | 1 728 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 2 391.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854.00 | 2 391.00 | | 1 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 648.00 | 175 699.00 | | 190 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 433.00 | 3 454 330.00 | | 33 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057.00 | 4 441.00 | | 1 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 376.00 | 3 449 889.00 | | 32 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 071.00 | | | 348 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151.00 | 345 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 151.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 920.00 | | | 345 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681.00 | 469.00 | 2 151.00 | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | 469.00 | 2 151.00 | 1 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 745 402.00 | | 16 890.00 | 1 745 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 920.00 | | | 345 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091 322.00 | | 16 890.00 | 2 091 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 16 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 190 037.00 | 190 037.00 | | 190 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 648.00 | 190 648.00 | | 190 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |