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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 494.00 | 8 395.00 | 2 098.00 | 10 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 542.00 | 15 648.00 | 7 894.00 | 23 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 135.00 | 1 342.00 | 161 793.00 | 163 135.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 397 501.00 | | 397 501.00 | 397 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 534.00 | 1 342.00 | 560 192.00 | 561 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 077.00 | 16 990.00 | 568 087.00 | 585 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 574.00 | | | 278 574.00 |
DL TOTAL (I) | 438 998.00 | | | 438 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 088.00 | | | 129 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 087.00 | | | 568 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 088.00 | | | 129 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 549.00 | 2 099.00 | | 13 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | 2 099.00 | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 163 136.00 | 163 136.00 | | 163 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 830.00 | 164 034.00 | 5 796.00 | 169 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 089.00 | 129 089.00 | | 129 089.00 |