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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 500.00 | 99 493.00 | 11 006.00 | 110 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 362.00 | 108 982.00 | 19 380.00 | 128 362.00 |
BT Marchandises | 481 120.00 | 30 907.00 | 450 212.00 | 481 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 733.00 | 5 446.00 | 248 287.00 | 253 733.00 |
BZ Autres créances | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
CF Disponibilités | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 662.00 | 36 353.00 | 841 308.00 | 877 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 025.00 | 145 336.00 | 860 688.00 | 1 006 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
DH Report à nouveau | -65 448.00 | -91 823.00 | | -65 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109.00 | 26 375.00 | | 4 109.00 |
DL TOTAL (I) | 157 574.00 | 153 465.00 | | 157 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 972.00 | 1 097 804.00 | | 553 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 914.00 | 82 714.00 | | 79 914.00 |
EA Autres dettes | 35 280.00 | 32 117.00 | | 35 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 947.00 | 78 538.00 | | 33 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 114.00 | 1 385 037.00 | | 703 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 688.00 | 1 538 502.00 | | 860 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 114.00 | 1 385 037.00 | | 703 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 229 522.00 | | 2 229 522.00 | 2 229 522.00 |
FG Production vendue services | 274 089.00 | | 274 089.00 | 274 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 612.00 | | 2 503 612.00 | 2 503 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 128.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 630.00 | 3 096 612.00 | | 2 542 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 521.00 | 3 070 236.00 | | 2 538 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 109.00 | 26 375.00 | | 4 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 571.00 | | 6 791.00 | 121 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 002.00 | | 6 791.00 | 111 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 876.00 | 2 105.00 | | 106 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 681.00 | 2 105.00 | | 104 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 474.00 | 30 907.00 | 30 474.00 | 30 474.00 |
6T Sur comptes clients | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 921.00 | 30 907.00 | 30 474.00 | 35 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 921.00 | 30 907.00 | 30 474.00 | 35 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 907.00 | 30 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 972.00 | 553 972.00 | | 553 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UX Autres créances clients | 247 281.00 | 247 281.00 | | 247 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 405.00 | 307 952.00 | 6 452.00 | 314 405.00 |
VW T.V.A. | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 114.00 | 703 114.00 | | 703 114.00 |