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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 311.00 | 1 091.00 | 1 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 082.00 | 7 804.00 | 278.00 | 8 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 826.00 | 26 050.00 | 12 775.00 | 38 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 853.00 | 31 660.00 | 14 193.00 | 45 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 371.00 | 65 825.00 | 29 546.00 | 95 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
BN En cours de production de biens | 75 393.00 | | 75 393.00 | 75 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 300.00 | 38 211.00 | 382 089.00 | 420 300.00 |
BZ Autres créances | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CF Disponibilités | 62 188.00 | | 62 188.00 | 62 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 171.00 | 38 211.00 | 581 960.00 | 620 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 541.00 | 104 036.00 | 611 506.00 | 715 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 190 928.00 | | | 190 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
DL TOTAL (I) | 210 568.00 | | | 210 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 349.00 | | | 205 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 938.00 | | | 400 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 506.00 | | | 611 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 038.00 | | | 321 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -80.00 | | -80.00 | -80.00 |
FG Production vendue services | 1 910 397.00 | | 1 910 397.00 | 1 910 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 318.00 | | 1 910 318.00 | 1 910 318.00 |
FM Production stockée | | | 56 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 164.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 605.00 | | | 2 012 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 436.00 | | | 2 001 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 035.00 | | 24 836.00 | 77 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 95 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 84 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 343.00 | | 24 836.00 | 66 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 787.00 | 6 164.00 | 4 126.00 | 63 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 689.00 | 426.00 | | 7 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 098.00 | 5 738.00 | 4 126.00 | 56 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 349.00 | 205 349.00 | | 205 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -110.00 | | | -110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 376 680.00 | 376 680.00 | | 376 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VI Groupe et associés | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 530.00 | 435 440.00 | 1 090.00 | 436 530.00 |
VW T.V.A. | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 938.00 | 321 038.00 | 79 900.00 | 400 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
ST Autres comptes | 171 633.00 | | | 171 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
YT Sous‐traitance | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 821.00 | | | 296 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 698.00 | | | 245 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 495.00 | | | 331 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |