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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AH Fonds commercial | 378 605.00 | | 378 605.00 | 378 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 730.00 | 19.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 994.00 | 291 829.00 | 19 164.00 | 310 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 796.00 | 301 200.00 | 429 597.00 | 730 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BZ Autres créances | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CF Disponibilités | 519 768.00 | | 519 768.00 | 519 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 569.00 | | 590 569.00 | 590 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 365.00 | 301 200.00 | 1 020 165.00 | 1 321 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 500.00 | 416 500.00 | | 416 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DG Autres réserves | 173 245.00 | 84 829.00 | | 173 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 737.00 | 88 416.00 | | 74 737.00 |
DL TOTAL (I) | 706 142.00 | 631 405.00 | | 706 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 032.00 | 34 574.00 | | 20 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 417.00 | 127 013.00 | | 150 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 059.00 | 140 835.00 | | 138 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 5 793.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 024.00 | 308 215.00 | | 314 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 165.00 | 939 621.00 | | 1 020 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 957.00 | 288 183.00 | | 305 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 243.00 | | 17 553.00 | 718 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 730 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 311 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 245.00 | | | 387 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 590.00 | | 5 153.00 | 311 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 408.00 | | 12 400.00 | 19 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 756.00 | 17 444.00 | 5 000.00 | 288 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 116.00 | 17 444.00 | 5 000.00 | 280 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 417.00 | 150 417.00 | | 150 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 059.00 | 138 059.00 | | 138 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
UX Autres créances clients | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 032.00 | 11 965.00 | 8 067.00 | 20 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VP Divers | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 289.00 | 70 801.00 | 27 488.00 | 98 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 023.00 | 305 957.00 | 8 067.00 | 314 023.00 |