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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 779.00 | 3 779.00 | 185 000.00 | 188 779.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 136 114.00 | 22 083.00 | 114 031.00 | 136 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 471.00 | 12 863.00 | 25 608.00 | 38 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 730.00 | 142 349.00 | 52 381.00 | 194 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BF Prêts | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 057.00 | 181 073.00 | 1 214 983.00 | 1 396 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
BZ Autres créances | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CF Disponibilités | 252 892.00 | | 252 892.00 | 252 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 493.00 | | 312 493.00 | 312 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 549.00 | 181 073.00 | 1 527 476.00 | 1 708 549.00 |
CU Autres participations | 726 667.00 | | 726 667.00 | 726 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
DG Autres réserves | 234 196.00 | | | 234 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 492.00 | | | 203 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DL TOTAL (I) | 670 073.00 | | | 670 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 006.00 | | | 630 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 887.00 | | | 173 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 403.00 | | | 857 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 476.00 | | | 1 527 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 410.00 | | | 341 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 110.00 | | 87 574.00 | 1 312 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | 1 104.00 | 786 893.00 | 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404.00 | 3 224.00 | 1 396 057.00 | 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 369 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 849.00 | | | 239 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 762.00 | | 32 672.00 | 338 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 499.00 | | 54 902.00 | 733 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 653.00 | 30 539.00 | 2 120.00 | 152 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 874.00 | 30 539.00 | 2 120.00 | 148 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 004.00 | 96 004.00 | | 96 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UP Prêts | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
UX Autres créances clients | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 006.00 | 114 013.00 | 414 370.00 | 630 006.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 520.00 | | | 160 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 129.00 | 59 601.00 | 56 528.00 | 116 129.00 |
VW T.V.A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 404.00 | 341 411.00 | 414 370.00 | 857 404.00 |