| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 825.00 | | 343 825.00 | 343 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 064.00 | 634.00 | 344 430.00 | 345 064.00 |
BT Marchandises | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 550.00 | 634.00 | 466 916.00 | 467 550.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 12 219.00 | 11 648.00 | | 12 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 635.00 | 570.00 | | -3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 18 184.00 | 21 819.00 | | 18 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 859.00 | 51.00 | | 6 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 473.00 | 165 329.00 | | 201 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 056.00 | 153 176.00 | | 156 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 464.00 | 9 944.00 | | 10 464.00 |
EA Autres dettes | 73 881.00 | 248.00 | | 73 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 732.00 | 328 748.00 | | 448 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 916.00 | 350 566.00 | | 466 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 473.00 | | | 201 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 100.00 | | 220 100.00 | 220 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | 6.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 959.00 | 8 434.00 | | 224 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 594.00 | 7 864.00 | | 228 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 635.00 | 570.00 | | -3 635.00 |