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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 874.00 | 75 899.00 | 21 974.00 | 97 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 896.00 | 53 075.00 | 821.00 | 53 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 609.00 | 131 164.00 | 35 445.00 | 166 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 410.00 | | 133 410.00 | 133 410.00 |
BN En cours de production de biens | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 473.00 | | 148 473.00 | 148 473.00 |
BZ Autres créances | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 631.00 | | 336 631.00 | 336 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 240.00 | 131 164.00 | 372 076.00 | 503 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 225.00 | | | -27 225.00 |
DL TOTAL (I) | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 769.00 | | | 93 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 299.00 | | | 78 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
EA Autres dettes | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 242.00 | | | 303 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 076.00 | | | 372 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 531.00 | | | 271 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 827.00 | 1 001.00 | 216 828.00 | 215 827.00 |
FG Production vendue services | 461 168.00 | 6 003.00 | 467 171.00 | 461 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 995.00 | 7 004.00 | 683 999.00 | 676 995.00 |
FM Production stockée | | | -11 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 620.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 675.00 | | | 68 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 019.00 | | | -65 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 948.00 | | | 683 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 172.00 | | | 711 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 225.00 | | | -27 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 445.00 | | 10 164.00 | 156 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 796.00 | | 10 164.00 | 143 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 544.00 | 12 620.00 | | 118 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 544.00 | 12 620.00 | | 118 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 148 473.00 | 148 473.00 | | 148 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 574.00 | 11 864.00 | 31 711.00 | 43 574.00 |
VI Groupe et associés | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VP Divers | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 410.00 | 174 264.00 | 5 149.00 | 179 410.00 |
VW T.V.A. | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 242.00 | 271 531.00 | 31 711.00 | 303 242.00 |