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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 770.00 | 121 839.00 | 71 931.00 | 193 770.00 |
040 Immobilisations financières | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 373.00 | 121 839.00 | 176 535.00 | 298 373.00 |
060 Stock marchandises | 28 793.00 | 4 811.00 | 23 981.00 | 28 793.00 |
072 Créances – Autres | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
084 Disponibilités | 75 069.00 | | 75 069.00 | 75 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 048.00 | 4 811.00 | 106 237.00 | 111 048.00 |
110 Total général Actif | 409 421.00 | 126 650.00 | 282 771.00 | 409 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 735.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 613.00 | 144 296.00 | | 152 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 282.00 | 407 718.00 | | 344 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6 005.00 | 6 240.00 | | 6 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 900.00 | 558 255.00 | | 502 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 881.00 | 146 395.00 | | 124 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -333.00 | -204.00 | | -333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -1 293.00 | | |
242 Autres charges externes. | 179 638.00 | 199 149.00 | | 179 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | 8 136.00 | | 6 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 212.00 | 86 275.00 | | 102 212.00 |
252 Charges sociales | 29 588.00 | 13 846.00 | | 29 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 078.00 | 16 728.00 | | 17 078.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 500.00 | 36 922.00 | | 13 500.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 91.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 001.00 | 506 044.00 | | 473 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 899.00 | 52 210.00 | | 29 899.00 |
280 Produits financiers | 564.00 | 1 539.00 | | 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 770.00 | | | 770.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 126.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 350.00 | 691.00 | | 10 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 9 046.00 | | 3 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 379.00 | 43 886.00 | | 16 379.00 |