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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 17 706.00 | 14 441.00 | 3 264.00 | 17 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | 1 617.00 | 157.00 | 1 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 506.00 | 38 424.00 | 17 081.00 | 55 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 526.00 | 447.00 | 80 078.00 | 80 526.00 |
BZ Autres créances | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CF Disponibilités | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 646.00 | 447.00 | 155 198.00 | 155 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 152.00 | 38 872.00 | 172 280.00 | 211 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 49 983.00 | 56 513.00 | | 49 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 371.00 | -6 529.00 | | 6 371.00 |
DL TOTAL (I) | 71 908.00 | 65 536.00 | | 71 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 196.00 | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 868.00 | 2 708.00 | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 839.00 | 48 675.00 | | 37 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 868.00 | 36 083.00 | | 44 868.00 |
EA Autres dettes | 15 633.00 | 14 998.00 | | 15 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 371.00 | 102 662.00 | | 100 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 280.00 | 168 199.00 | | 172 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 662.00 | 90 607.00 | | 102 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 507.00 | | 2 999.00 | 55 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 55 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 41 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 202.00 | | 2 999.00 | 41 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 537.00 | 893.00 | 5.00 | 37 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 892.00 | 893.00 | 5.00 | 36 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511.00 | 224.00 | 287.00 | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | 224.00 | 287.00 | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 511.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VP Divers | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 540.00 | 93 480.00 | 1 060.00 | 94 540.00 |
VW T.V.A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 503.00 | 98 503.00 | | 98 503.00 |