| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | 1 370.00 | 264.00 | 1 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417.00 | 1 564.00 | 854.00 | 2 417.00 |
BT Marchandises | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | 475.00 | 15 845.00 | 16 320.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 984.00 | 475.00 | 51 508.00 | 51 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 401.00 | 2 039.00 | 52 362.00 | 54 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 280.00 | -1 045.00 | | -2 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935.00 | -1 235.00 | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 6 655.00 | 5 720.00 | | 6 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 46.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 12.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 416.00 | 36 619.00 | | 30 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 020.00 | 2 295.00 | | 3 020.00 |
EA Autres dettes | 9 836.00 | 10 337.00 | | 9 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 500.00 | 49 309.00 | | 43 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 362.00 | 55 029.00 | | 52 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
FG Production vendue services | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 896.00 | | 123 896.00 | 123 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | 473.00 | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | 473.00 | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 3 928.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 3 928.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | -3 454.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 889.00 | 99 003.00 | | 125 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 954.00 | 100 238.00 | | 124 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935.00 | -1 235.00 | | 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443.00 | 121.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 121.00 | | 1 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 207.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 682.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 184.00 | 18 026.00 | 1 158.00 | 19 184.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |