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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 610.00 | | 401 610.00 | 401 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 038.00 | 28 419.00 | 9 619.00 | 38 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 711.00 | 19 682.00 | 4 029.00 | 23 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 960.00 | 48 101.00 | 481 859.00 | 529 960.00 |
BT Marchandises | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BZ Autres créances | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CF Disponibilités | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 236.00 | 48 101.00 | 547 135.00 | 595 236.00 |
CU Autres participations | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 210.00 | 3 027.00 | | 30 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 900.00 | 27 182.00 | | 37 900.00 |
DL TOTAL (I) | 76 910.00 | 39 010.00 | | 76 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 636.00 | 275 895.00 | | 223 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 050.00 | 175 764.00 | | 198 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 13 746.00 | | 10 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 481.00 | 33 779.00 | | 38 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 225.00 | 499 184.00 | | 470 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 135.00 | 538 194.00 | | 547 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 590.00 | 275 735.00 | | 299 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 796.00 | | 113.00 | 531 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 529 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 61 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 610.00 | | | 401 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 698.00 | | | 63 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 488.00 | | 113.00 | 66 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 165.00 | 10 254.00 | 1 318.00 | 39 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 165.00 | 10 254.00 | 1 318.00 | 39 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 450.00 | 52 815.00 | 157 551.00 | 223 450.00 |
VI Groupe et associés | 208 050.00 | 208 050.00 | | 208 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 225.00 | 299 590.00 | 157 551.00 | 470 225.00 |