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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 904.00 | 106 208.00 | 47 696.00 | 153 904.00 |
040 Immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 022.00 | 110 741.00 | 72 281.00 | 183 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
072 Créances – Autres | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 131 737.00 | | 131 737.00 | 131 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 586.00 | | 205 586.00 | 205 586.00 |
110 Total général Actif | 388 608.00 | 110 741.00 | 277 867.00 | 388 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 750.00 | 313 681.00 | | 438 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 097.00 | 44 134.00 | | 45 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 73 496.00 | | |
230 Autres produits | 9 482.00 | 5 429.00 | | 9 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 329.00 | 436 740.00 | | 493 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -362.00 | | | -362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 752.00 | 139 279.00 | | 189 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 855.00 | -2 868.00 | | -2 855.00 |
242 Autres charges externes. | 106 070.00 | 98 031.00 | | 106 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | 7 600.00 | | 3 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 012.00 | 104 021.00 | | 139 012.00 |
252 Charges sociales | 45 481.00 | 16 561.00 | | 45 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 458.00 | 8 586.00 | | 8 458.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 156.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 721.00 | 371 366.00 | | 488 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 609.00 | 65 374.00 | | 4 609.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 500.00 | | |
294 Charges financières | 390.00 | 204.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 919.00 | 23 015.00 | | 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 301.00 | 68 655.00 | | 3 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 235.00 | | | 173 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 668.00 | | | 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |