| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AH Fonds commercial | 441 498.00 | | 441 498.00 | 441 498.00 |
AP Constructions | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 134.00 | 26 747.00 | 10 387.00 | 37 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 844.00 | 70 860.00 | 166 984.00 | 237 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 309.00 | 198 264.00 | 44.00 | 198 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 255.00 | 324 655.00 | 621 600.00 | 946 255.00 |
BT Marchandises | 84 920.00 | | 84 920.00 | 84 920.00 |
BZ Autres créances | 454 101.00 | | 454 101.00 | 454 101.00 |
CF Disponibilités | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 670.00 | | 558 670.00 | 558 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 925.00 | 324 655.00 | 1 180 269.00 | 1 504 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DH Report à nouveau | -28 291.00 | 8 244.00 | | -28 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 022.00 | -36 534.00 | | 5 022.00 |
DL TOTAL (I) | 15 665.00 | 10 643.00 | | 15 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 274.00 | 265 596.00 | | 235 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 318.00 | 472 667.00 | | 474 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 510.00 | 307 379.00 | | 369 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 342.00 | 92 999.00 | | 85 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 605.00 | 1 138 802.00 | | 1 164 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 269.00 | 1 149 445.00 | | 1 180 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 605.00 | 955 834.00 | | 1 164 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 994.00 | | 647 994.00 | 647 994.00 |
FG Production vendue services | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 476.00 | | 687 476.00 | 687 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 478.00 | 710 542.00 | | 687 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 457.00 | 747 076.00 | | 682 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 022.00 | -36 534.00 | | 5 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 802.00 | | 3 453.00 | 942 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 026.00 | | | 444 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 780.00 | | 3 453.00 | 297 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 996.00 | | | 200 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 008.00 | 25 382.00 | | 101 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 480.00 | 25 382.00 | | 98 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 982 640.00 | | | 1 982 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 265.00 | | | 198 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 265.00 | | | 198 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 510.00 | 369 510.00 | | 369 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 309.00 | | | 198 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 458.00 | 49 622.00 | 168 836.00 | 218 458.00 |
VI Groupe et associés | 474 318.00 | 474 318.00 | | 474 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 770.00 | | | 437 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 441.00 | 459 132.00 | 198 309.00 | 657 441.00 |
VW T.V.A. | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 934.00 | 1 031 098.00 | 168 836.00 | 1 199 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |