| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 386.00 | 34 579.00 | 2 808.00 | 37 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 021.00 | 63 588.00 | 17 433.00 | 81 021.00 |
BT Marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BZ Autres créances | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CF Disponibilités | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 460.00 | 63 588.00 | 103 871.00 | 167 460.00 |
CU Autres participations | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 980.00 | 2 561.00 | | 4 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 428.00 | 26 419.00 | | 31 428.00 |
DL TOTAL (I) | 70 408.00 | 62 980.00 | | 70 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 52.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 521.00 | 8 543.00 | | 10 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 866.00 | 32 888.00 | | 22 866.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 547.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 464.00 | 42 030.00 | | 33 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 871.00 | 105 010.00 | | 103 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 464.00 | 42 030.00 | | 33 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
FG Production vendue services | 245 892.00 | 2 044.00 | 247 936.00 | 245 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 049.00 | 2 044.00 | 270 093.00 | 268 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 326.00 | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 284.00 | 255 110.00 | | 270 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 856.00 | 228 691.00 | | 238 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 428.00 | 26 419.00 | | 31 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 487.00 | | 1 899.00 | 82 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 365.00 | 81 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 365.00 | 37 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 853.00 | | 1 899.00 | 38 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 764.00 | 3 189.00 | 3 365.00 | 63 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 755.00 | 3 189.00 | 3 365.00 | 34 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 301.00 | 18 186.00 | 2 115.00 | 20 301.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |