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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AP Constructions | 67 995.00 | 2 653.00 | 65 342.00 | 67 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 096.00 | 2 653.00 | 507 443.00 | 510 096.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 758.00 | 2 653.00 | 508 105.00 | 510 758.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 400.00 | 1 494 400.00 | | 1 494 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DH Report à nouveau | -2 191 580.00 | -2 093 138.00 | | -2 191 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 191.00 | -98 443.00 | | 92 191.00 |
DL TOTAL (I) | -604 404.00 | -696 596.00 | | -604 404.00 |
DP Provisions pour risques | 39 827.00 | 93 673.00 | | 39 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 827.00 | 93 673.00 | | 39 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 662.00 | 189 272.00 | | 73 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 399.00 | 180 369.00 | | 206 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 437.00 | 85 393.00 | | 6 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 369.00 | 68 587.00 | | 143 369.00 |
EA Autres dettes | 642 815.00 | 566 661.00 | | 642 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 682.00 | 1 090 281.00 | | 1 072 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 105.00 | 487 359.00 | | 508 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 682.00 | 1 090 281.00 | | 1 072 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 762.00 | | | 180 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 763.00 | | | 180 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 372.00 | 199 931.00 | | 135 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 332.00 | 199 931.00 | | 136 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 431.00 | -199 931.00 | | 44 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 763.00 | 178 746.00 | | 280 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 572.00 | 277 189.00 | | 188 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 191.00 | -98 443.00 | | 92 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 561.00 | | 30 495.00 | 480 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 510 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 377.00 | | 30 495.00 | 403 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 587.00 | 934.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 934.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 673.00 | 39 827.00 | 93 673.00 | 93 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 673.00 | 39 827.00 | 93 673.00 | 93 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 815.00 | 642 815.00 | | 642 815.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
VI Groupe et associés | 163 899.00 | 163 899.00 | | 163 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VW T.V.A. | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 682.00 | 1 072 682.00 | | 1 072 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 673.00 | 21 130.00 | | 20 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 028.00 | 21 866.00 | | 3 028.00 |
ST Autres comptes | 374.00 | 59.00 | | 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 363.00 | 22 581.00 | | 22 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 819.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 093.00 | 21 949.00 | | 21 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 528.00 | 9 809.00 | | 5 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 765.00 | 44 506.00 | | 25 765.00 |