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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 337.00 | 15 790.00 | 546.00 | 16 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 136.00 | 78 912.00 | 24 224.00 | 103 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 112.00 | 59 915.00 | 139 196.00 | 199 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 311.00 | 154 618.00 | 173 692.00 | 328 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 939.00 | 8 906.00 | 161 033.00 | 169 939.00 |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CF Disponibilités | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 421.00 | 8 906.00 | 233 514.00 | 242 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 732.00 | 163 525.00 | 407 207.00 | 570 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 741.00 | | | 89 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
DL TOTAL (I) | 118 476.00 | | | 118 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 282.00 | | | 155 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
EA Autres dettes | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 730.00 | | | 288 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 207.00 | | | 407 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 111.00 | | | 174 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 722.00 | | 144 744.00 | 312 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 154.00 | 328 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 154.00 | 302 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 659.00 | | 144 744.00 | 286 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 156.00 | 24 462.00 | 154 619.00 | 130 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 328.00 | 463.00 | 15 791.00 | 15 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 828.00 | 23 999.00 | 138 828.00 | 114 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
UX Autres créances clients | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 940.00 | 169 940.00 | | 169 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 290.00 | 27 671.00 | 99 383.00 | 142 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 483.00 | 184 758.00 | 9 725.00 | 194 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 730.00 | 174 111.00 | 99 383.00 | 288 730.00 |