| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 50 641.00 | 449 359.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
AP Constructions | 3 171 481.00 | 711 276.00 | 2 460 205.00 | 3 171 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 567.00 | 122 976.00 | 122 590.00 | 245 567.00 |
AX Avances et acomptes | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341 335.00 | 884 895.00 | 3 456 441.00 | 4 341 335.00 |
BN En cours de production de biens | 1 754 435.00 | | 1 754 435.00 | 1 754 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
BZ Autres créances | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CF Disponibilités | 1 600 018.00 | | 1 600 018.00 | 1 600 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 242.00 | | 3 390 242.00 | 3 390 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 577.00 | 884 895.00 | 6 846 682.00 | 7 731 577.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DG Autres réserves | 5 267 000.00 | 5 577 000.00 | | 5 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 774.00 | 396 947.00 | | 184 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 599.00 | -212 174.00 | | -133 599.00 |
DL TOTAL (I) | 6 275 175.00 | 6 718 774.00 | | 6 275 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 444.00 | 439 238.00 | | 449 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 194.00 | 18 510.00 | | 18 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 527 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 985.00 | 9 911.00 | | 10 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 884.00 | 4 371.00 | | 6 884.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 508.00 | 1 059 688.00 | | 571 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 682.00 | 7 778 462.00 | | 6 846 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 306.00 | | 57 030.00 | 4 284 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 341 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 814 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758 049.00 | | 56 646.00 | 3 758 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 257.00 | | 384.00 | 26 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 035.00 | 205 860.00 | | 679 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 674.00 | 32 967.00 | | 17 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 361.00 | 172 893.00 | | 661 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
UX Autres créances clients | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 444.00 | 51 126.00 | 276 903.00 | 449 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 929.00 | 35 789.00 | 19 140.00 | 54 929.00 |
VW T.V.A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 508.00 | 173 190.00 | 276 903.00 | 571 508.00 |