| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 346.00 | 326 736.00 | 198 610.00 | 525 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 102.00 | | 143 102.00 | 143 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 981.00 | 358 576.00 | 417 405.00 | 775 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 581.00 | 8 839.00 | 652 742.00 | 661 581.00 |
BZ Autres créances | 1 039 209.00 | 90 000.00 | 949 209.00 | 1 039 209.00 |
CF Disponibilités | 91 066.00 | | 91 066.00 | 91 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 785.00 | 98 839.00 | 1 745 946.00 | 1 844 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 048.00 | 457 415.00 | 2 187 633.00 | 2 645 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 824 385.00 | | | 824 385.00 |
CU Autres participations | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 434 006.00 | 434 006.00 | | 434 006.00 |
DH Report à nouveau | -452 487.00 | -713 337.00 | | -452 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 327.00 | 260 850.00 | | 105 327.00 |
DL TOTAL (I) | 130 847.00 | 25 519.00 | | 130 847.00 |
DP Provisions pour risques | 24 281.00 | 36 677.00 | | 24 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 281.00 | 36 677.00 | | 24 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 003.00 | 574 123.00 | | 452 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 915.00 | 312 507.00 | | 193 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 756.00 | 689 810.00 | | 602 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 781.00 | 257 356.00 | | 182 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EA Autres dettes | 378 771.00 | 734 441.00 | | 378 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 632.00 | 42 625.00 | | 189 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 407.00 | 2 610 862.00 | | 2 001 407.00 |
ED (V) | 31 098.00 | 8 201.00 | | 31 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 633.00 | 2 681 259.00 | | 2 187 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 439.00 | 2 159 102.00 | | 1 724 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 889.00 | | | 172 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -23.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 249 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 249 236.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -12 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 776.00 | 12 313.00 | | 3 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 712.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 462.00 | 5 000.00 | | 11 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 776.00 | 13 025.00 | | 3 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 776.00 | -13 025.00 | | -3 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 867.00 | -32 806.00 | | -7 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 009.00 | 3 029 065.00 | | 2 365 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 682.00 | 2 768 215.00 | | 2 259 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 327.00 | 260 850.00 | | 105 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 447.00 | | 10 174.00 | 797 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -11 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 641.00 | 775 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 641.00 | 34 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 760.00 | | 9 688.00 | 658 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 584.00 | | 486.00 | 72 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 436.00 | 34 831.00 | 31 641.00 | 354 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 531.00 | | 31 641.00 | 62 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 905.00 | 34 831.00 | | 291 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 949.00 | | | 949.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 677.00 | | 12 396.00 | 36 677.00 |
6T Sur comptes clients | 98 839.00 | | | 98 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 465.00 | | 12 396.00 | 136 465.00 |
UG ‐ Financières | | -12 396.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 915.00 | 193 915.00 | | 193 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 756.00 | 602 756.00 | | 602 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 781.00 | 182 781.00 | | 182 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 771.00 | 378 771.00 | | 378 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 632.00 | 189 632.00 | | 189 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
UX Autres créances clients | 661 581.00 | 661 581.00 | | 661 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 003.00 | 175 035.00 | 276 968.00 | 452 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 978.00 | | | 121 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 209.00 | 215 621.00 | 823 588.00 | 1 039 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 945.00 | 921 236.00 | 895 709.00 | 1 816 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 407.00 | 1 724 439.00 | 276 968.00 | 2 001 407.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 263 424.00 | 263 424.00 | | 263 424.00 |