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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 042.00 | 21 119.00 | 3 924.00 | 25 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 196.00 | 83 893.00 | 10 303.00 | 94 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 720.00 | 112 879.00 | 16 842.00 | 129 720.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 608.00 | | 69 608.00 | 69 608.00 |
BZ Autres créances | 87 760.00 | | 87 760.00 | 87 760.00 |
CF Disponibilités | 177 821.00 | | 177 821.00 | 177 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 834.00 | | 399 834.00 | 399 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 554.00 | 112 879.00 | 416 675.00 | 529 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 204.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 988.00 | 24 023.00 | | 81 988.00 |
DL TOTAL (I) | 146 095.00 | 88 107.00 | | 146 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 474.00 | 16 548.00 | | 111 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 3 213.00 | | 1 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 939.00 | 10 992.00 | | 4 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 677.00 | 45 578.00 | | 86 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 969.00 | 20 749.00 | | 63 969.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 580.00 | 97 079.00 | | 270 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 675.00 | 185 186.00 | | 416 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 953.00 | 88 101.00 | | 263 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 196.00 | | 2 524.00 | 127 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 746.00 | | 2 524.00 | 122 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 062.00 | 4 817.00 | | 108 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 227.00 | 4 817.00 | | 106 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 677.00 | 86 677.00 | | 86 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UX Autres créances clients | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VC Groupe et associés | 68 205.00 | 68 205.00 | | 68 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 474.00 | 104 847.00 | 6 627.00 | 111 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 407.00 | 220.00 | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 943.00 | 180 723.00 | 220.00 | 180 943.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 580.00 | 263 953.00 | 6 627.00 | 270 580.00 |