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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
AH Fonds commercial | 169 871.00 | | 169 871.00 | 169 871.00 |
AP Constructions | 77 094.00 | 74 814.00 | 2 280.00 | 77 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 500.00 | 610 382.00 | 137 119.00 | 747 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 090.00 | 209 306.00 | 100 784.00 | 310 090.00 |
AX Avances et acomptes | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 669.00 | 907 141.00 | 442 528.00 | 1 349 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 699.00 | | 170 699.00 | 170 699.00 |
BT Marchandises | 36 777.00 | | 36 777.00 | 36 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 199.00 | 5 266.00 | 452 933.00 | 458 199.00 |
BZ Autres créances | 118 302.00 | | 118 302.00 | 118 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 1 006 109.00 | | 1 006 109.00 | 1 006 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 162.00 | 5 266.00 | 1 874 896.00 | 1 880 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 830.00 | 912 407.00 | 2 317 424.00 | 3 229 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 670.00 | 416 670.00 | | 416 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
DG Autres réserves | 665 871.00 | 641 979.00 | | 665 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 941.00 | 273 893.00 | | 108 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 476.00 | 1 387 535.00 | | 1 246 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 804.00 | 174 539.00 | | 174 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 804.00 | 174 539.00 | | 174 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 974.00 | 227.00 | | 129 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 938.00 | 1 889.00 | | 6 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 241.00 | 389 387.00 | | 431 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 991.00 | 403 889.00 | | 327 991.00 |
EA Autres dettes | | 21 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 143.00 | 816 876.00 | | 896 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 424.00 | 2 378 949.00 | | 2 317 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 363.00 | | 210 252.00 | 1 168 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 947.00 | 1 349 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 947.00 | 1 144 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 510.00 | | | 182 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 409.00 | | 210 221.00 | 963 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 445.00 | | 31.00 | 22 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 353.00 | 38 855.00 | 29 068.00 | 897 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 435.00 | 324.00 | 121.00 | 12 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 918.00 | 38 531.00 | 28 947.00 | 884 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 539.00 | 4 438.00 | 4 173.00 | 174 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 539.00 | 4 438.00 | 4 173.00 | 174 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 438.00 | 4 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 241.00 | 431 241.00 | | 431 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 458 199.00 | 458 199.00 | | 458 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 367.00 | 29 771.00 | 99 596.00 | 129 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VP Divers | 118 302.00 | 118 302.00 | | 118 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 991.00 | 327 991.00 | | 327 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 735.00 | 622 288.00 | 2 447.00 | 624 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 206.00 | 789 610.00 | 99 596.00 | 889 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |