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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 142 504.00 | 79 395.00 | 63 109.00 | 142 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 430.00 | 145 096.00 | 46 335.00 | 191 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 393.00 | 47 840.00 | 10 553.00 | 58 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 472.00 | 272 331.00 | 128 141.00 | 400 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
BT Marchandises | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 948.00 | 9 796.00 | 78 152.00 | 87 948.00 |
BZ Autres créances | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
CF Disponibilités | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 167.00 | 9 796.00 | 233 371.00 | 243 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 639.00 | 282 127.00 | 361 512.00 | 643 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 358.00 | | | 139 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
DG Autres réserves | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DL TOTAL (I) | 258 328.00 | | | 258 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 184.00 | | | 103 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 512.00 | | | 361 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 184.00 | | | 103 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
FG Production vendue services | 857 483.00 | | 857 483.00 | 857 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 572.00 | | 890 572.00 | 890 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 489.00 | |
GE Autres charges | | | 29 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 501.00 | | | 940 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 480.00 | | | 887 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 630.00 | | 14 842.00 | 385 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 486.00 | | 14 842.00 | 377 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 842.00 | 24 489.00 | | 247 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 842.00 | 24 489.00 | | 247 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 005.00 | | 29 209.00 | 39 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 005.00 | | 29 209.00 | 39 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 005.00 | | 29 209.00 | 39 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 702.00 | 137 180.00 | 522.00 | 137 702.00 |
VW T.V.A. | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 184.00 | 103 184.00 | | 103 184.00 |