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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 2 568.00 | 2 279.00 | 4 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 228.00 | 71 461.00 | 146 767.00 | 218 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 589.00 | 119 850.00 | 191 740.00 | 311 589.00 |
BN En cours de production de biens | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 951.00 | | 549 951.00 | 549 951.00 |
BZ Autres créances | 2 090 823.00 | | 2 090 823.00 | 2 090 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 548.00 | 4 687.00 | 567 861.00 | 572 548.00 |
CF Disponibilités | 2 096 187.00 | | 2 096 187.00 | 2 096 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 321 262.00 | 4 687.00 | 5 316 576.00 | 5 321 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 852.00 | 124 537.00 | 5 508 315.00 | 5 632 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 88 500.00 | 45 821.00 | 42 679.00 | 88 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 920.00 | 385 920.00 | | 385 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
DG Autres réserves | 3 686 451.00 | 3 597 640.00 | | 3 686 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 371.00 | 163 810.00 | | 47 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 134.00 | 4 192 764.00 | | 4 165 134.00 |
DP Provisions pour risques | 8 642.00 | 14 933.00 | | 8 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 642.00 | 14 933.00 | | 8 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 840.00 | 30 706.00 | | 4 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 045.00 | 379 105.00 | | 884 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 527.00 | 42 584.00 | | 45 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 479.00 | 104 075.00 | | 352 479.00 |
EA Autres dettes | 47 648.00 | 10 917.00 | | 47 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 539.00 | 567 386.00 | | 1 334 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 315.00 | 4 775 083.00 | | 5 508 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 539.00 | 562 718.00 | | 1 334 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 583.00 | | 489 583.00 | 489 583.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 604 760.00 | | 604 760.00 | 604 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 343.00 | | 1 094 343.00 | 1 094 343.00 |
FM Production stockée | | | -398 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | | | 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 588.00 | 52 233.00 | | 55 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 938.00 | 6 138.00 | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | 6 138.00 | | 1 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 416.00 | 6 951.00 | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | 6 951.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | -813.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 529.00 | 78 479.00 | | 284 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 694.00 | 776 790.00 | | 797 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 323.00 | 612 980.00 | | 750 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 371.00 | 163 810.00 | | 47 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 757.00 | | 14 438.00 | 304 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 88 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 606.00 | 311 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 712.00 | 4 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 144.00 | 218 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 784.00 | | 13 588.00 | 208 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 415.00 | | 850.00 | 90 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 447.00 | 19 259.00 | 4 856.00 | 105 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 1 616.00 | 712.00 | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 783.00 | 17 643.00 | 4 144.00 | 103 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 933.00 | | 6 291.00 | 14 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 413.00 | 2 197.00 | 923.00 | 3 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | 2 197.00 | 923.00 | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 346.00 | 2 197.00 | 7 214.00 | 18 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 197.00 | 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 304.00 | 215 304.00 | | 215 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 549 951.00 | 549 951.00 | | 549 951.00 |
VB T. V. A. | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 988 027.00 | 1 988 027.00 | | 1 988 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VI Groupe et associés | 884 045.00 | 884 045.00 | | 884 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 774.00 | 2 642 774.00 | | 2 642 774.00 |
VW T.V.A. | 125 778.00 | 125 778.00 | | 125 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 539.00 | 1 334 539.00 | | 1 334 539.00 |