| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 398.00 | 4 505.00 | 893.00 | 5 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 764.00 | 245 590.00 | 68 174.00 | 313 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 092.00 | 265 025.00 | 69 068.00 | 334 092.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 075.00 | 1 934.00 | 659 141.00 | 661 075.00 |
BZ Autres créances | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 968.00 | | 309 968.00 | 309 968.00 |
CF Disponibilités | 381 926.00 | | 381 926.00 | 381 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 587.00 | 1 934.00 | 1 498 653.00 | 1 500 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 679.00 | 266 959.00 | 1 567 720.00 | 1 834 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DG Autres réserves | 778 631.00 | 712 302.00 | | 778 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 055.00 | 116 329.00 | | 153 055.00 |
DL TOTAL (I) | 950 495.00 | 847 440.00 | | 950 495.00 |
DP Provisions pour risques | 7 872.00 | 1 800.00 | | 7 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 112.00 | 1 800.00 | | 5 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 642.00 | 31 432.00 | | 46 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 314.00 | 41 003.00 | | 50 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 408.00 | 408.00 | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 358.00 | 169 633.00 | | 211 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 391.00 | 193 017.00 | | 296 391.00 |
EA Autres dettes | | 4 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 113.00 | 440 232.00 | | 612 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 720.00 | 1 289 473.00 | | 1 567 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 811.00 | 425 625.00 | | 588 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 344 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 378 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497.00 | 3 540.00 | | 3 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800.00 | 2 640.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 097.00 | 6 180.00 | | 7 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | 1 695.00 | | 3 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 112.00 | 1 800.00 | | 5 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 571.00 | 3 495.00 | | 8 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | 2 685.00 | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 151.00 | 38 357.00 | | 49 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 598.00 | 1 879 007.00 | | 2 399 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 542.00 | 1 762 678.00 | | 2 246 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 055.00 | 116 329.00 | | 153 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 485.00 | | 43 060.00 | 303 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 453.00 | 334 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 453.00 | 14 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 319 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 102.00 | | 43 060.00 | 287 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 634.00 | 31 843.00 | 12 453.00 | 245 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 834.00 | 549.00 | 1 453.00 | 15 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 800.00 | 31 294.00 | 11 000.00 | 229 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 358.00 | 211 358.00 | | 211 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 391.00 | 296 391.00 | | 296 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
UX Autres créances clients | 661 075.00 | 661 075.00 | | 661 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 642.00 | 23 340.00 | 23 302.00 | 46 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 842.00 | 72 842.00 | | 72 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 693.00 | 763 693.00 | | 763 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 705.00 | 581 403.00 | 23 302.00 | 604 705.00 |