| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 490.00 | 49 370.00 | 24 121.00 | 73 490.00 |
AH Fonds commercial | 193 906.00 | | 193 906.00 | 193 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 801.00 | 1 699.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 236 674.00 | 206 777.00 | 29 898.00 | 236 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 702.00 | 252 031.00 | 1 671.00 | 253 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 831.00 | 68 455.00 | 48 376.00 | 116 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 137.00 | 577 433.00 | 315 705.00 | 893 137.00 |
BT Marchandises | 169 359.00 | | 169 359.00 | 169 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 348.00 | 142 939.00 | 2 512 409.00 | 2 655 348.00 |
BZ Autres créances | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
CF Disponibilités | 1 438 594.00 | | 1 438 594.00 | 1 438 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 576.00 | | 55 576.00 | 55 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 554.00 | 142 939.00 | 4 237 615.00 | 4 380 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 691.00 | 720 372.00 | 4 553 320.00 | 5 273 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 776 213.00 | 1 543 183.00 | | 1 776 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 875.00 | 233 030.00 | | 183 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 088.00 | 1 842 213.00 | | 2 026 088.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 23 682.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 23 682.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 728.00 | 84 603.00 | | 30 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 905.00 | 1 389 908.00 | | 1 659 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 239.00 | 724 730.00 | | 752 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 359.00 | 432 293.00 | | 64 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 232.00 | 2 638 128.00 | | 2 507 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 320.00 | 4 504 023.00 | | 4 553 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 232.00 | 2 607 888.00 | | 2 507 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 801 136.00 | 423 898.00 | 6 225 034.00 | 5 801 136.00 |
FG Production vendue services | 3 424 589.00 | 83 532.00 | 3 508 121.00 | 3 424 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 225 725.00 | 507 430.00 | 9 733 155.00 | 9 225 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 842 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 540 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 581 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 789.00 | 19 482.00 | | 23 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 067.00 | 2 667.00 | | 34 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | 300.00 | | 4 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 199.00 | 2 967.00 | | 42 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 413.00 | 41 137.00 | | 18 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 322.00 | 44 820.00 | | 23 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 877.00 | -41 853.00 | | 18 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 456.00 | 35 966.00 | | 38 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 189.00 | 62 592.00 | | 59 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 887 402.00 | 11 609 234.00 | | 9 887 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 703 527.00 | 11 376 204.00 | | 9 703 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 875.00 | 233 030.00 | | 183 875.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 200 899.00 | 56 597.00 | | 200 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 223.00 | | 27 982.00 | 1 289 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 068.00 | 893 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 048.00 | 269 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 020.00 | 607 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 444.00 | | 2 500.00 | 312 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 745.00 | | 25 482.00 | 960 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 318.00 | 92 599.00 | 418 484.00 | 903 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 297.00 | 20 922.00 | 41 048.00 | 70 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 021.00 | 71 677.00 | 377 436.00 | 833 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 682.00 | | 3 682.00 | 23 682.00 |
6T Sur comptes clients | 225 438.00 | | 82 499.00 | 225 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 438.00 | | 82 499.00 | 225 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 120.00 | | 86 181.00 | 249 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 499.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 905.00 | 1 659 905.00 | | 1 659 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 149.00 | 199 149.00 | | 199 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 352.00 | 207 352.00 | | 207 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 438.00 | 2 492 438.00 | | 2 492 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 910.00 | 162 910.00 | | 162 910.00 |
VB T. V. A. | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 634.00 | 2 788 634.00 | | 2 788 634.00 |
VW T.V.A. | 335 533.00 | 335 533.00 | | 335 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 232.00 | 2 507 232.00 | | 2 507 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |