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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 825.00 | 6 609.00 | 10 216.00 | 16 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 027.00 | 1 467 844.00 | 12 183.00 | 1 480 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 430.00 | 84 821.00 | 8 609.00 | 93 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 062.00 | 1 559 275.00 | 72 788.00 | 1 632 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 335.00 | | 605 335.00 | 605 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 392.00 | | 1 019 392.00 | 1 019 392.00 |
BZ Autres créances | 369 405.00 | | 369 405.00 | 369 405.00 |
CF Disponibilités | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 350.00 | | 2 037 350.00 | 2 037 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 412.00 | 1 559 275.00 | 2 110 138.00 | 3 669 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 412.00 | 129 412.00 | | 129 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 771.00 | 62 378.00 | | 8 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 246.00 | 296 392.00 | | 87 246.00 |
DL TOTAL (I) | 335 429.00 | 598 183.00 | | 335 429.00 |
DP Provisions pour risques | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 745.00 | 602 380.00 | | 905 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 218.00 | 491 962.00 | | 705 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 699.00 | 313 330.00 | | 130 699.00 |
EA Autres dettes | | 77 663.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 741 662.00 | 1 528 519.00 | | 1 741 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 138.00 | 2 126 701.00 | | 2 110 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 662.00 | | | 1 741 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755 745.00 | | | 755 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 599 247.00 | 274 613.00 | 3 873 860.00 | 3 599 247.00 |
FG Production vendue services | 165 318.00 | 52 500.00 | 217 818.00 | 165 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 565.00 | 327 113.00 | 4 091 678.00 | 3 764 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 887 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 047.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 383.00 | 1 967.00 | | 19 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 461.00 | 1 350.00 | | -7 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 258.00 | 6 548 694.00 | | 4 114 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 012.00 | 6 252 301.00 | | 4 027 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 246.00 | 296 392.00 | | 87 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 106.00 | | 956.00 | 1 631 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 992.00 | | 956.00 | 1 610 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 003.00 | 17 272.00 | | 1 542 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 5 608.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 002.00 | 11 663.00 | | 1 541 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 047.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 218.00 | 705 218.00 | | 705 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 392.00 | 1 019 392.00 | | 1 019 392.00 |
VB T. V. A. | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VC Groupe et associés | 166 914.00 | 166 914.00 | | 166 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 745.00 | 755 745.00 | | 755 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
VP Divers | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 503.00 | 1 399 503.00 | | 1 399 503.00 |
VW T.V.A. | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 662.00 | 1 741 662.00 | | 1 741 662.00 |