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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 055.00 | 827 119.00 | 31 936.00 | 859 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 319.00 | 843 106.00 | 60 213.00 | 903 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 190.00 | | 948 190.00 | 948 190.00 |
BZ Autres créances | 64 917.00 | | 64 917.00 | 64 917.00 |
CF Disponibilités | 239 328.00 | | 239 328.00 | 239 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 021.00 | | 1 254 021.00 | 1 254 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 340.00 | 843 106.00 | 1 314 234.00 | 2 157 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 626 082.00 | 609 057.00 | | 626 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 748.00 | 17 025.00 | | 16 748.00 |
DL TOTAL (I) | 651 631.00 | 634 882.00 | | 651 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 704.00 | 103 355.00 | | 89 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 989.00 | 361 189.00 | | 337 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 910.00 | 115 857.00 | | 216 910.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 064.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 603.00 | 598 466.00 | | 662 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 234.00 | 1 233 348.00 | | 1 314 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 723.00 | 598 466.00 | | 597 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 975.00 | | 2 344.00 | 900 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 256.00 | | 1 799.00 | 857 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 732.00 | | 545.00 | 27 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 071.00 | 11 035.00 | | 832 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 084.00 | 11 035.00 | | 816 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 989.00 | 337 989.00 | | 337 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
UX Autres créances clients | 948 190.00 | 948 190.00 | | 948 190.00 |
VB T. V. A. | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 704.00 | 24 824.00 | 64 880.00 | 89 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 970.00 | 1 014 693.00 | 28 277.00 | 1 042 970.00 |
VW T.V.A. | 157 788.00 | 157 788.00 | | 157 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 603.00 | 597 723.00 | 64 880.00 | 662 603.00 |