| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 727.00 | 30 112.00 | 15 615.00 | 45 727.00 |
AX Avances et acomptes | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BF Prêts | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 437.00 | 31 382.00 | 32 055.00 | 63 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 928.00 | 5 100.00 | 96 828.00 | 101 928.00 |
BZ Autres créances | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CF Disponibilités | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 872.00 | 5 100.00 | 205 772.00 | 210 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 310.00 | 36 482.00 | 257 828.00 | 294 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DL TOTAL (I) | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 672.00 | | | 88 672.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 088.00 | | | 142 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 828.00 | | | 257 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 213.00 | | | 108 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 399.00 | | 286 399.00 | 286 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 399.00 | | 286 399.00 | 286 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 336.00 | | | 297 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 558.00 | | | 275 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 551.00 | | 3 887.00 | 59 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 727.00 | | 3 887.00 | 45 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 894.00 | 4 488.00 | | 26 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 624.00 | 4 488.00 | | 25 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | 2 880.00 | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | 2 880.00 | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | 2 880.00 | | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 93 456.00 | 93 456.00 | | 93 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 660.00 | 114 777.00 | 20 883.00 | 135 660.00 |
VW T.V.A. | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 088.00 | 108 213.00 | 33 875.00 | 142 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101.00 | | | 101.00 |
ST Autres comptes | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |