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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 179 509.00 | 93 584.00 | 85 924.00 | 179 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 820.00 | 942 998.00 | 863 822.00 | 1 806 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 397.00 | 4 394.00 | 5 003.00 | 9 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 726.00 | 1 040 977.00 | 969 749.00 | 2 010 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 530.00 | | 92 530.00 | 92 530.00 |
BZ Autres créances | 143 247.00 | | 143 247.00 | 143 247.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 110.00 | | 242 110.00 | 242 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 837.00 | 1 040 977.00 | 1 211 860.00 | 2 252 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
DK Provisions réglementées | 852 100.00 | | | 852 100.00 |
DL TOTAL (I) | 974 223.00 | | | 974 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 643.00 | | | 175 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 637.00 | | | 237 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 860.00 | | | 1 211 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 582.00 | | | 188 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 710.00 | | 396 710.00 | 396 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 710.00 | | 396 710.00 | 396 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 599.00 | | | 73 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 435.00 | | | 471 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 827.00 | | | 381 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 726.00 | | 15 000.00 | 1 995 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 010 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 726.00 | | 15 000.00 | 1 995 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 734.00 | 82 243.00 | | 958 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 734.00 | 82 243.00 | | 958 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 925 556.00 | | 73 457.00 | 925 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 556.00 | | 73 457.00 | 925 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 643.00 | 175 643.00 | | 175 643.00 |
UX Autres créances clients | 92 530.00 | | | 92 530.00 |
VB T. V. A. | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
VC Groupe et associés | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
VI Groupe et associés | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
VP Divers | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 269.00 | 133 469.00 | 107 800.00 | 241 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 637.00 | 188 582.00 | | 237 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 043.00 | | | 126 043.00 |
ST Autres comptes | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 098.00 | | | 201 098.00 |