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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 348.00 | 36 093.00 | 18 255.00 | 54 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711.00 | 3 938.00 | 4 773.00 | 8 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 090.00 | 390 034.00 | 118 056.00 | 508 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 298.00 | 430 066.00 | 143 231.00 | 573 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 885.00 | | 361 885.00 | 361 885.00 |
BZ Autres créances | 78 398.00 | | 78 398.00 | 78 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 950.00 | | 218 950.00 | 218 950.00 |
CF Disponibilités | 181 850.00 | | 181 850.00 | 181 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 527.00 | | 841 527.00 | 841 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 825.00 | 430 066.00 | 984 758.00 | 1 414 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 597.00 | 206 201.00 | | 339 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 478.00 | 133 396.00 | | 96 478.00 |
DL TOTAL (I) | 447 074.00 | 350 597.00 | | 447 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 117.00 | 203 088.00 | | 55 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 247.00 | 41 549.00 | | 46 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 890.00 | 100 271.00 | | 138 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 413.00 | 285 678.00 | | 297 413.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 684.00 | 630 604.00 | | 537 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 758.00 | 981 200.00 | | 984 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 052.00 | | | 501 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 893.00 | | 117 040.00 | 495 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 215.00 | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 635.00 | 573 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 420.00 | 571 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 530.00 | | 117 040.00 | 485 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 148.00 | 49 081.00 | 22 163.00 | 403 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 148.00 | 49 081.00 | 22 163.00 | 403 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 889.00 | 138 889.00 | | 138 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 153.00 | 134 153.00 | | 134 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 361 884.00 | 361 884.00 | | 361 884.00 |
VB T. V. A. | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 117.00 | 18 485.00 | 29 974.00 | 55 117.00 |
VI Groupe et associés | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 748.00 | 440 727.00 | 2 020.00 | 442 748.00 |
VW T.V.A. | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 684.00 | 501 052.00 | 29 974.00 | 537 684.00 |