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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 672.00 | 69 069.00 | 603.00 | 69 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 341.00 | 232 369.00 | 3 972.00 | 236 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 876.00 | 301 928.00 | 7 947.00 | 309 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 568.00 | 9 334.00 | 523 234.00 | 532 568.00 |
BZ Autres créances | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
CF Disponibilités | 191 751.00 | | 191 751.00 | 191 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 848.00 | 9 334.00 | 759 514.00 | 768 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 724.00 | 311 262.00 | 767 462.00 | 1 078 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 148.00 | 459 162.00 | | 369 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 714.00 | 34 987.00 | | 73 714.00 |
DL TOTAL (I) | 451 663.00 | 502 948.00 | | 451 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 305.00 | 24 842.00 | | 26 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 494.00 | 240 362.00 | | 289 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 799.00 | 265 204.00 | | 315 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 462.00 | 768 152.00 | | 767 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 410.00 | 6 360.00 | 1 378 770.00 | 1 372 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 410.00 | 6 360.00 | 1 378 770.00 | 1 372 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 334.00 | |
GE Autres charges | | | 10 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 1 812.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 1 812.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 894.00 | 7.00 | | 27 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 894.00 | 1 718.00 | | 27 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 574.00 | 94.00 | | -27 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 795.00 | 18 780.00 | | 29 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 342.00 | 1 275 844.00 | | 1 414 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 628.00 | 1 240 857.00 | | 1 340 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 714.00 | 34 987.00 | | 73 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 373.00 | | 4 502.00 | 305 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 610.00 | | 1 062.00 | 68 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 391.00 | | 3 440.00 | 233 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 420.00 | 5 508.00 | | 296 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 970.00 | 2 100.00 | | 66 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 451.00 | 3 409.00 | | 229 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 744.00 | 9 334.00 | 10 744.00 | 10 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 744.00 | 9 334.00 | 10 744.00 | 10 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 744.00 | 9 334.00 | 10 744.00 | 10 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 334.00 | 10 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 532 568.00 | 532 568.00 | | 532 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 354.00 | 580 354.00 | | 580 354.00 |
VW T.V.A. | 114 961.00 | 114 961.00 | | 114 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 799.00 | 315 799.00 | | 315 799.00 |