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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 871.00 | 59 671.00 | 3 200.00 | 62 871.00 |
AH Fonds commercial | 291 060.00 | | 291 060.00 | 291 060.00 |
AP Constructions | 16 129.00 | 14 032.00 | 2 097.00 | 16 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 505.00 | 335 867.00 | 31 637.00 | 367 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 078.00 | 328 033.00 | 16 044.00 | 344 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 664.00 | 745 078.00 | 348 585.00 | 1 093 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 813.00 | | 190 813.00 | 190 813.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 113.00 | | 70 113.00 | 70 113.00 |
BZ Autres créances | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 213.00 | | 262 213.00 | 262 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 567.00 | | 541 567.00 | 541 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 232.00 | 745 078.00 | 890 153.00 | 1 635 232.00 |
CU Autres participations | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 976.00 | 353 223.00 | | 433 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 458.00 | 132 753.00 | | 25 458.00 |
DL TOTAL (I) | 470 435.00 | 496 976.00 | | 470 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 012.00 | 344 759.00 | | 266 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 36.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 056.00 | 41 183.00 | | 84 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 648.00 | 33 387.00 | | 46 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 727.00 | 22 554.00 | | 22 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 717.00 | 441 942.00 | | 419 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 153.00 | 938 919.00 | | 890 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 616.00 | | 8 024.00 | 1 099 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 260.00 | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 976.00 | 1 093 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 716.00 | 727 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 932.00 | | | 353 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 305.00 | | 7 124.00 | 730 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | 900.00 | 7 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 697.00 | 28 837.00 | 9 455.00 | 725 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 822.00 | 652.00 | | 6 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 642.00 | 30.00 | | 59 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 234.00 | 28 155.00 | 9 455.00 | 659 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 057.00 | 84 057.00 | | 84 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 013.00 | 97 521.00 | 168 492.00 | 266 013.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 706.00 | | | 78 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 440.00 | 88 540.00 | 900.00 | 89 440.00 |
VW T.V.A. | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 468.00 | 250 976.00 | 168 492.00 | 419 468.00 |