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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 16 577.00 | 16 072.00 | 504.00 | 16 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 706.00 | 115 163.00 | 90 543.00 | 205 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 753.00 | 137 567.00 | 428 187.00 | 565 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
BZ Autres créances | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CF Disponibilités | 266 171.00 | | 266 171.00 | 266 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 620.00 | | 387 620.00 | 387 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 374.00 | 137 567.00 | 815 807.00 | 953 374.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 296 277.00 | 248 177.00 | | 296 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 217.00 | 48 100.00 | | -1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 411 860.00 | 413 077.00 | | 411 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 945.00 | 61 960.00 | | 106 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 913.00 | 24 188.00 | | 15 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 234.00 | 93 251.00 | | 124 234.00 |
EA Autres dettes | 156 854.00 | 171 807.00 | | 156 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 947.00 | 351 378.00 | | 403 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 807.00 | 764 455.00 | | 815 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 258.00 | 310 263.00 | | 204 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 666.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 428.00 | | 87 566.00 | 704 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 240.00 | 565 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 240.00 | 223 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 640.00 | | | 288 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 778.00 | | 87 566.00 | 361 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 599.00 | 30 711.00 | 163 744.00 | 270 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 088.00 | 30 711.00 | 163 744.00 | 265 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 874.00 | 109 874.00 | | 109 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 854.00 | 31 854.00 | 66 000.00 | 156 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VC Groupe et associés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 749.00 | 32 060.00 | 74 689.00 | 106 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VP Divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 574.00 | 121 450.00 | 2 124.00 | 123 574.00 |
VW T.V.A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 947.00 | 204 258.00 | 140 689.00 | 403 947.00 |