| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 726.00 | | 2 003 726.00 | 2 003 726.00 |
BZ Autres créances | 421 549.00 | | 421 549.00 | 421 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 900.00 | | 391 900.00 | 391 900.00 |
CF Disponibilités | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 104.00 | | 883 104.00 | 883 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 830.00 | | 2 886 830.00 | 2 886 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 397 086.00 | | | 397 086.00 |
CU Autres participations | 2 003 726.00 | | 2 003 726.00 | 2 003 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
DG Autres réserves | 789 714.00 | | | 789 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 871.00 | | | 223 871.00 |
DK Provisions réglementées | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 361.00 | | | 1 653 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 689.00 | | | 1 106 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 883.00 | | | 119 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 469.00 | | | 1 233 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 830.00 | | | 2 886 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 446.00 | | | 146 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 980.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 956.00 | | | 325 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 084.00 | | | 102 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 871.00 | | | 223 871.00 |