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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 239.00 | 19 353.00 | 886.00 | 20 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 941.00 | 19 267.00 | 24 674.00 | 43 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 420.00 | 241 217.00 | 67 203.00 | 308 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 522.00 | 280 444.00 | 470 079.00 | 750 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 036.00 | | 386 036.00 | 386 036.00 |
BZ Autres créances | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
CF Disponibilités | 1 911 525.00 | | 1 911 525.00 | 1 911 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 576.00 | | 2 344 576.00 | 2 344 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 098.00 | 280 444.00 | 2 814 655.00 | 3 095 098.00 |
CU Autres participations | 5 162.00 | 607.00 | 4 555.00 | 5 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 424 955.00 | 406 121.00 | | 424 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 491.00 | 98 834.00 | | 282 491.00 |
DL TOTAL (I) | 733 846.00 | 531 355.00 | | 733 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 777.00 | 194 329.00 | | 76 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 899.00 | 541 183.00 | | 849 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 853.00 | 1 146 967.00 | | 724 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 381.00 | 168 057.00 | | 359 381.00 |
EA Autres dettes | 69 897.00 | 54 464.00 | | 69 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 808.00 | 2 104 999.00 | | 2 080 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 655.00 | 2 636 355.00 | | 2 814 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 849 899.00 | | | 849 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 900.00 | | 69 256.00 | 691 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 635.00 | 750 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 635.00 | 388 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 627.00 | | | 355 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 865.00 | | 68 703.00 | 330 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409.00 | | 553.00 | 5 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 914.00 | 19 558.00 | 10 635.00 | 270 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 313.00 | 1 040.00 | | 18 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 601.00 | 18 518.00 | 10 635.00 | 252 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | | | 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 853.00 | 724 853.00 | | 724 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 592.00 | 186 592.00 | | 186 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 386 036.00 | 386 036.00 | | 386 036.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 716.00 | 14 650.00 | 36 066.00 | 50 716.00 |
VI Groupe et associés | 849 899.00 | 849 899.00 | | 849 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 812.00 | | | 159 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 851.00 | 433 051.00 | 800.00 | 433 851.00 |
VW T.V.A. | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 808.00 | 2 044 742.00 | 36 066.00 | 2 080 808.00 |