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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 537.00 | 35 962.00 | 11 575.00 | 47 537.00 |
AH Fonds commercial | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 178.00 | 95 718.00 | 2 460.00 | 98 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 362.00 | 454 190.00 | 316 172.00 | 770 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 935.00 | 585 870.00 | 386 065.00 | 971 935.00 |
BT Marchandises | 1 448 352.00 | | 1 448 352.00 | 1 448 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 256.00 | | 120 256.00 | 120 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
BZ Autres créances | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
CF Disponibilités | 425 694.00 | | 425 694.00 | 425 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 399.00 | | 149 399.00 | 149 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 788.00 | | 2 221 788.00 | 2 221 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 725.00 | 585 870.00 | 2 607 855.00 | 3 193 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
DG Autres réserves | 114 017.00 | | | 114 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DL TOTAL (I) | 654 658.00 | | | 654 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 581.00 | | | 534 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 617.00 | | | 544 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 333.00 | | | 560 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 666.00 | | | 313 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 197.00 | | | 1 953 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 855.00 | | | 2 607 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 026.00 | | | 979 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 364.00 | | 170 403.00 | 865 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 232.00 | 14 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 831.00 | 971 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 325.00 | 63 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 274.00 | 893 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 327.00 | | 12 900.00 | 64 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 745.00 | | 157 390.00 | 774 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 292.00 | | 113.00 | 26 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 310.00 | 78 935.00 | 46 375.00 | 553 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 774.00 | 1 514.00 | 13 325.00 | 47 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 536.00 | 77 421.00 | 33 050.00 | 505 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 333.00 | 560 333.00 | | 560 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 933.00 | 169 933.00 | | 169 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
UX Autres créances clients | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 979.00 | 102 425.00 | 429 554.00 | 531 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 399.00 | 149 399.00 | | 149 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 659.00 | 227 486.00 | 14 173.00 | 241 659.00 |
VW T.V.A. | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 580.00 | 979 026.00 | 429 554.00 | 1 408 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |