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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 323.00 | 37 023.00 | 25 299.00 | 62 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 452.00 | 37 023.00 | 25 428.00 | 62 452.00 |
BT Marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 191.00 | 495.00 | 28 695.00 | 29 191.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 167 321.00 | | 167 321.00 | 167 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 411.00 | 495.00 | 215 915.00 | 216 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 863.00 | 37 518.00 | 241 344.00 | 278 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 023.00 | 129 023.00 | | 79 023.00 |
DH Report à nouveau | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 782.00 | 59 387.00 | | 59 782.00 |
DL TOTAL (I) | 159 193.00 | 199 411.00 | | 159 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 829.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 116.00 | 2 152.00 | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 867.00 | 17 116.00 | | 16 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 529.00 | 16 579.00 | | 61 529.00 |
EA Autres dettes | 3 714.00 | 900.00 | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 151.00 | 36 463.00 | | 82 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 344.00 | 235 875.00 | | 241 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 151.00 | 36 463.00 | | 82 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 031.00 | | 258 031.00 | 258 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 031.00 | | 258 031.00 | 258 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 118.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | 18 784.00 | | 11 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 718.00 | 270 281.00 | | 277 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 936.00 | 210 893.00 | | 217 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 782.00 | 59 387.00 | | 59 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 584.00 | | 14 867.00 | 47 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 455.00 | | 14 867.00 | 47 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 905.00 | 6 118.00 | | 30 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 905.00 | 6 118.00 | | 30 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 495.00 | | | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | | | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | | | 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 001.00 | 33 872.00 | 129.00 | 34 001.00 |
VW T.V.A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 151.00 | 82 151.00 | | 82 151.00 |