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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 224 907.00 | 668 855.00 | 556 052.00 | 1 224 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 306.00 | 369 451.00 | 130 855.00 | 500 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 389.00 | 4 337.00 | 3 052.00 | 7 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 322.00 | 1 042 644.00 | 726 678.00 | 1 769 322.00 |
BT Marchandises | 203 312.00 | | 203 312.00 | 203 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 555.00 | | 574 555.00 | 574 555.00 |
BZ Autres créances | 472 728.00 | | 472 728.00 | 472 728.00 |
CF Disponibilités | 173 174.00 | | 173 174.00 | 173 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 930.00 | | 1 427 930.00 | 1 427 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 252.00 | 1 042 644.00 | 2 154 608.00 | 3 197 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DG Autres réserves | 250 100.00 | 250 038.00 | | 250 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 702.00 | 167 568.00 | | 339 702.00 |
DL TOTAL (I) | 601 722.00 | 429 526.00 | | 601 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 813.00 | 608 084.00 | | 173 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 322.00 | 505 208.00 | | 664 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 839.00 | 528 281.00 | | 619 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 766.00 | 83 095.00 | | 94 766.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 218.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 886.00 | 1 724 886.00 | | 1 552 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 608.00 | 2 154 412.00 | | 2 154 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 822.00 | 1 602 524.00 | | 1 464 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 450 145.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 879 385.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 983 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 489.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 11 434.00 | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | 11 434.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | 11 434.00 | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 042.00 | 52 345.00 | | 99 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 804.00 | 2 638 120.00 | | 3 086 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 103.00 | 2 470 551.00 | | 2 747 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 702.00 | 167 568.00 | | 339 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 713.00 | | 27 609.00 | 1 741 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 907.00 | | | 1 224 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 106.00 | | 27 589.00 | 514 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 20.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 155.00 | 100 489.00 | | 942 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 404.00 | 67 452.00 | | 601 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 751.00 | 33 037.00 | | 340 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 839.00 | 619 839.00 | | 619 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 574 555.00 | 574 555.00 | | 574 555.00 |
VB T. V. A. | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 813.00 | 35 748.00 | 81 921.00 | 123 813.00 |
VI Groupe et associés | 664 322.00 | 664 322.00 | | 664 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 578 000.00 | | | 2 578 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 011 772.00 | | | 3 011 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 737.00 | 418 737.00 | | 418 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 954.00 | 1 050 954.00 | | 1 050 954.00 |
VW T.V.A. | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 886.00 | 1 464 822.00 | 81 921.00 | 1 552 886.00 |