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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 028.00 | | 79 028.00 | 79 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 934.00 | 3 206.00 | 2 728.00 | 5 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 578.00 | 131 453.00 | 7 125.00 | 138 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 322.00 | | 367 322.00 | 367 322.00 |
BF Prêts | 8 040.00 | 4 040.00 | 4 000.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 881.00 | 138 699.00 | 461 182.00 | 599 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
BN En cours de production de biens | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 311.00 | 39 893.00 | 78 418.00 | 118 311.00 |
BZ Autres créances | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 844.00 | | 266 844.00 | 266 844.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 329.00 | 39 893.00 | 434 436.00 | 474 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 210.00 | 178 593.00 | 895 618.00 | 1 074 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
DG Autres réserves | 701 829.00 | 773 290.00 | | 701 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 408.00 | -71 461.00 | | -59 408.00 |
DL TOTAL (I) | 732 291.00 | 791 699.00 | | 732 291.00 |
DP Provisions pour risques | 2 010.00 | 4 058.00 | | 2 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 010.00 | 4 058.00 | | 2 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 243.00 | 618.00 | | 27 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 5 354.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 336.00 | 8 405.00 | | 9 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 726.00 | 66 761.00 | | 97 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 971.00 | 44 295.00 | | 19 971.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | 47 987.00 | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 317.00 | 173 419.00 | | 161 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 618.00 | 969 176.00 | | 895 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 317.00 | 173 419.00 | | 161 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 480.00 | | 578 480.00 | 578 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 480.00 | | 578 480.00 | 578 480.00 |
FM Production stockée | | | 26 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 161.00 | 1 512.00 | | 1 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 907.00 | 29 998.00 | | 28 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 245.00 | 80.00 | | 12 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 195.00 | 80.00 | | 13 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 3 501.00 | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 3 501.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 664.00 | -3 421.00 | | 11 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 603.00 | 668 982.00 | | 630 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 011.00 | 740 443.00 | | 690 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 408.00 | -71 461.00 | | -59 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 355.00 | | 31 049.00 | 594 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 352.00 | | 376 342.00 | 24 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 352.00 | 1 171.00 | 599 881.00 | 24 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 144 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 028.00 | | | 79 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 616.00 | | 4 066.00 | 141 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 711.00 | | 26 983.00 | 373 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 140.00 | 2 690.00 | 1 171.00 | 133 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 140.00 | 2 690.00 | 1 171.00 | 133 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 058.00 | | 2 048.00 | 4 058.00 |
6T Sur comptes clients | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 991.00 | | 2 048.00 | 47 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 367 322.00 | | | 367 322.00 |
UP Prêts | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
VB T. V. A. | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VP Divers | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 904.00 | 162 582.00 | 367 322.00 | 529 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 707.00 | 4 131.00 | | 7 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 360.00 | 20 724.00 | | 13 360.00 |
ST Autres comptes | 39 943.00 | 45 839.00 | | 39 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 002.00 | 25 021.00 | | 25 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 135.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | 3 038.00 | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 678.00 | 7 169.00 | | 10 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 491.00 | 66 616.00 | | 39 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 534.00 | 67 072.00 | | 70 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 305.00 | 93 718.00 | | 78 305.00 |