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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 979.00 | 135 423.00 | 3 556.00 | 138 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 510.00 | 135 953.00 | 3 556.00 | 139 510.00 |
BT Marchandises | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 183.00 | 14 535.00 | 118 647.00 | 133 183.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 453 313.00 | | 453 313.00 | 453 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 947.00 | 14 535.00 | 622 411.00 | 636 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 457.00 | 150 489.00 | 625 967.00 | 776 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 419 221.00 | 391 977.00 | | 419 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 525.00 | 27 243.00 | | 22 525.00 |
DL TOTAL (I) | 450 150.00 | 427 625.00 | | 450 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | 759.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 878.00 | 57 076.00 | | 137 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 532.00 | 34 829.00 | | 37 532.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 816.00 | 92 665.00 | | 175 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 967.00 | 520 290.00 | | 625 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 557.00 | 91 906.00 | | 175 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 509.00 | | | 139 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 509.00 | | | 139 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 657.00 | 1 295.00 | | 134 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 657.00 | 1 295.00 | | 134 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 325.00 | | 789.00 | 15 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 325.00 | | 789.00 | 15 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 325.00 | | 789.00 | 15 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 878.00 | 137 878.00 | | 137 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 115 740.00 | 115 740.00 | | 115 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 955.00 | 140 955.00 | | 140 955.00 |
VW T.V.A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 557.00 | 175 557.00 | | 175 557.00 |