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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AH Fonds commercial | 337 722.00 | | 337 722.00 | 337 722.00 |
AP Constructions | 4 182.00 | 3 254.00 | 928.00 | 4 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 696.00 | 2 693.00 | 7 003.00 | 9 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 939.00 | 104 630.00 | 48 310.00 | 152 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 209.00 | 111 300.00 | 404 908.00 | 516 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 60 607.00 | | 60 607.00 | 60 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 368.00 | | 173 368.00 | 173 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 577.00 | 111 300.00 | 578 276.00 | 689 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
CU Autres participations | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 201 545.00 | 202 434.00 | | 201 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 774.00 | -888.00 | | 22 774.00 |
DL TOTAL (I) | 233 119.00 | 210 345.00 | | 233 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 801.00 | 122 975.00 | | 104 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 527.00 | 33 516.00 | | 19 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 060.00 | 21 450.00 | | 20 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 302.00 | 38 805.00 | | 44 302.00 |
EA Autres dettes | 156 468.00 | 99 600.00 | | 156 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 158.00 | 316 345.00 | | 345 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 276.00 | 526 690.00 | | 578 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 178.00 | 316 345.00 | | 287 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 657.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 367.00 | | 382 367.00 | 382 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 367.00 | | 382 367.00 | 382 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 080.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 539.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 570.00 | 272 225.00 | | 384 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 797.00 | 273 113.00 | | 361 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 774.00 | -888.00 | | 22 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 401.00 | | 34 807.00 | 481 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 446.00 | | | 338 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 039.00 | | 34 778.00 | 132 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916.00 | | 29.00 | 10 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 220.00 | 13 080.00 | | 98 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 496.00 | 13 080.00 | | 97 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 468.00 | 156 468.00 | | 156 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 801.00 | 46 822.00 | 48 930.00 | 104 801.00 |
VI Groupe et associés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
VW T.V.A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 158.00 | 287 178.00 | 48 930.00 | 345 158.00 |