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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 378.00 | 54 764.00 | 4 615.00 | 59 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 578.00 | 49 868.00 | 17 709.00 | 67 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 372.00 | 104 632.00 | 44 740.00 | 149 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
BZ Autres créances | 112 698.00 | | 112 698.00 | 112 698.00 |
CF Disponibilités | 388 604.00 | | 388 604.00 | 388 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 827.00 | | 559 827.00 | 559 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 200.00 | 104 632.00 | 604 567.00 | 709 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 307.00 | 279 307.00 | | 219 307.00 |
DH Report à nouveau | 187 694.00 | 235 186.00 | | 187 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 812.00 | -47 492.00 | | 13 812.00 |
DL TOTAL (I) | 429 613.00 | 475 801.00 | | 429 613.00 |
DP Provisions pour risques | 82 530.00 | 78 715.00 | | 82 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 530.00 | 78 715.00 | | 82 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 388.00 | 22 171.00 | | 16 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 859.00 | 49 254.00 | | 52 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 177.00 | 3 886.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 425.00 | 75 311.00 | | 92 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 567.00 | 629 827.00 | | 604 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 425.00 | 75 311.00 | | 92 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 637.00 | | 1 234 637.00 | 1 234 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 637.00 | | 1 234 637.00 | 1 234 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 96 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 2 725.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 2 642.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 2 856.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 2 856.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910.00 | -214.00 | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 283.00 | 1 094 286.00 | | 1 250 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 471.00 | 1 141 779.00 | | 1 236 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 812.00 | -47 492.00 | | 13 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 315.00 | 11 213.00 | | 21 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 206.00 | | 11 409.00 | 138 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 149 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 126 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 030.00 | | 11 169.00 | 116 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 176.00 | | 240.00 | 22 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 937.00 | 11 939.00 | 244.00 | 92 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 937.00 | 11 939.00 | 244.00 | 92 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 715.00 | 3 815.00 | | 78 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 715.00 | 3 815.00 | | 78 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 698.00 | 112 698.00 | | 112 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 211.00 | 167 211.00 | 2 000.00 | 169 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |