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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 107.00 | 5 326.00 | 781.00 | 6 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 877.00 | 4 918.00 | 959.00 | 5 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 484.00 | 10 243.00 | 4 240.00 | 14 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BN En cours de production de biens | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
BZ Autres créances | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 747.00 | | 59 747.00 | 59 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 165.00 | | 149 165.00 | 149 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 648.00 | 10 243.00 | 153 405.00 | 163 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 258.00 | 48 205.00 | | 57 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 981.00 | 9 053.00 | | -9 981.00 |
DL TOTAL (I) | 95 528.00 | 105 508.00 | | 95 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6 075.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996.00 | 4 131.00 | | 3 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 613.00 | 23 608.00 | | 31 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 263.00 | 60 826.00 | | 22 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 878.00 | 104 250.00 | | 57 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 405.00 | 209 759.00 | | 153 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 878.00 | 94 640.00 | | 57 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 053.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 308.00 | | 798 308.00 | 798 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 308.00 | | 798 308.00 | 798 308.00 |
FM Production stockée | | | -16 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 1 402.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 1 402.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -1 402.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 303.00 | 1 007 458.00 | | 796 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 284.00 | 998 405.00 | | 806 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 981.00 | 9 053.00 | | -9 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 14 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 949.00 | 1 294.00 | | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | 1 294.00 | | 8 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 1 873.00 | | 2 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 091.00 | 37 275.00 | | 43 091.00 |
ST Autres comptes | 51 447.00 | 52 297.00 | | 51 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 25 088.00 | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 137 446.00 | 251 624.00 | | 137 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | 2 460.00 | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 809.00 | 4 333.00 | | 4 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 551.00 | 110 257.00 | | 88 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 207.00 | 70 047.00 | | 69 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 585.00 | 366 284.00 | | 259 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |