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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 415.00 | 7 056.00 | 2 359.00 | 9 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 374.00 | 7 056.00 | 5 319.00 | 12 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | 7 500.00 | 5 940.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 423 010.00 | | 423 010.00 | 423 010.00 |
CF Disponibilités | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 525.00 | 7 500.00 | 440 025.00 | 447 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 899.00 | 14 556.00 | 445 343.00 | 459 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 345 114.00 | 307 236.00 | | 345 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 260.00 | 57 878.00 | | -23 260.00 |
DL TOTAL (I) | 330 104.00 | 373 364.00 | | 330 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 311.00 | 59 100.00 | | 52 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 559.00 | | 19 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 025.00 | 19 941.00 | | 10 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 239.00 | 98 599.00 | | 115 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 343.00 | 471 963.00 | | 445 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 652.00 | 204 652.00 | | 95 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 912.00 | 146 774.00 | | 118 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 260.00 | 57 878.00 | | -23 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 362.00 | 1 694.00 | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 362.00 | 1 694.00 | | 5 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 300.00 | | 4 800.00 | 12 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 300.00 | | 4 800.00 | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 300.00 | | 4 800.00 | 12 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 311.00 | 11 703.00 | 40 608.00 | 52 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 660.00 | 436 660.00 | | 436 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 419.00 | 436 660.00 | 2 759.00 | 439 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 239.00 | 74 631.00 | 40 608.00 | 115 239.00 |