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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 704.00 | 24 621.00 | 53 083.00 | 77 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 939.00 | 7 300.00 | 7 639.00 | 14 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 091.00 | 182 961.00 | 231 130.00 | 414 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 119.00 | 214 881.00 | 306 237.00 | 521 119.00 |
BN En cours de production de biens | 189 760.00 | | 189 760.00 | 189 760.00 |
BT Marchandises | 61 615.00 | | 61 615.00 | 61 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 840.00 | 2 215.00 | 577 625.00 | 579 840.00 |
BZ Autres créances | 172 988.00 | | 172 988.00 | 172 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 670 804.00 | | 670 804.00 | 670 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 332.00 | 2 215.00 | 1 737 117.00 | 1 739 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 450.00 | 217 096.00 | 2 043 354.00 | 2 260 450.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
DH Report à nouveau | 571 840.00 | | | 571 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 597.00 | | | 191 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
DL TOTAL (I) | 846 772.00 | | | 846 772.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 087.00 | | | 537 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 368.00 | | | 232 368.00 |
EA Autres dettes | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 927.00 | | | 340 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 582.00 | | | 1 193 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 354.00 | | | 2 043 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 030.00 | | | 760 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 674.00 | | 34 065.00 | 526 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 646.00 | 521 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 646.00 | 429 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 659.00 | | 34 016.00 | 464 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 336.00 | | 49.00 | 14 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 309.00 | 67 678.00 | 53 945.00 | 191 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 529.00 | 67 678.00 | 53 945.00 | 176 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 106.00 | 78 106.00 | | 78 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 927.00 | 340 927.00 | | 340 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
UX Autres créances clients | 577 182.00 | 577 182.00 | | 577 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 978.00 | 103 425.00 | 358 780.00 | 536 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 343.00 | 122 343.00 | | 122 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 379.00 | 791 379.00 | | 791 379.00 |
VW T.V.A. | 107 690.00 | 107 690.00 | | 107 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 582.00 | 760 029.00 | 358 780.00 | 1 193 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |