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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 7 088 908.00 | 3 206 333.00 | 3 882 575.00 | 7 088 908.00 |
AP Constructions | 10 228 476.00 | 6 338 860.00 | 3 889 616.00 | 10 228 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 186 898.00 | 37 718 214.00 | 27 468 684.00 | 65 186 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 186 327.00 | 3 148 309.00 | 1 038 018.00 | 4 186 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 038 378.00 | 819 306.00 | 1 219 072.00 | 2 038 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 778 279.00 | 51 254 352.00 | 37 523 927.00 | 88 778 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 844.00 | | 120 844.00 | 120 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 466.00 | | 684 466.00 | 684 466.00 |
BZ Autres créances | 119 639.00 | | 119 639.00 | 119 639.00 |
CF Disponibilités | 420 186.00 | | 420 186.00 | 420 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 135.00 | | 1 345 135.00 | 1 345 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 123 414.00 | 51 254 352.00 | 38 869 062.00 | 90 123 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 223.00 | 4 750 223.00 | | 4 750 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 818 454.00 | 11 818 454.00 | | 11 818 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 807.00 | 233 807.00 | | 233 807.00 |
DG Autres réserves | | 304 601.00 | | |
DH Report à nouveau | -143 877.00 | | | -143 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 209 138.00 | -448 478.00 | | 3 209 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 330 351.00 | 3 665 838.00 | | 3 330 351.00 |
DK Provisions réglementées | 885 480.00 | 958 537.00 | | 885 480.00 |
DL TOTAL (I) | 24 083 576.00 | 21 282 982.00 | | 24 083 576.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 000.00 | 529 000.00 | | 541 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 000.00 | 629 000.00 | | 641 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 539 293.00 | 19 774 436.00 | | 9 539 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 857.00 | 979 810.00 | | 1 254 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 241.00 | 527 315.00 | | 2 654 241.00 |
EA Autres dettes | 682 096.00 | 385 725.00 | | 682 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 144 486.00 | 21 681 286.00 | | 14 144 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 869 062.00 | 43 593 268.00 | | 38 869 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 745 686.00 | 4 937 474.00 | | 5 745 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 890 150.00 | | 15 890 150.00 | 15 890 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 890 150.00 | | 15 890 150.00 | 15 890 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 393 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 374 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 824 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 377 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 209 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 164 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 041 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 730.00 | 524 424.00 | | 90 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346 879.00 | 50 810.00 | | 346 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 646.00 | 93 329.00 | | 52 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 570.00 | 465 547.00 | | 337 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 392.00 | 138 177.00 | | 188 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 608.00 | 697 053.00 | | 578 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 736.00 | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 53 661.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915 621.00 | 105 354.00 | | 915 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 872.00 | 159 751.00 | | 916 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 264.00 | 537 302.00 | | -338 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 328.00 | | | 259 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235 007.00 | -293 354.00 | | 1 235 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 956 674.00 | 8 457 352.00 | | 16 956 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 747 536.00 | 8 905 830.00 | | 13 747 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 209 138.00 | -448 478.00 | | 3 209 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 724 866.00 | | 2 118 472.00 | 86 724 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 3 095.00 | 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305.00 | 64 754.00 | 88 778 279.00 | 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 754.00 | 88 728 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 675 269.00 | | 2 118 472.00 | 86 675 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 262 482.00 | 3 237 318.00 | 64 754.00 | 47 262 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 239 152.00 | 3 237 318.00 | 64 754.00 | 47 239 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 958 537.00 | 115 335.00 | 188 392.00 | 958 537.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 000.00 | 12 000.00 | | 629 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 020.00 | 800 286.00 | | 19 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 020.00 | 800 286.00 | | 19 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606 557.00 | 927 621.00 | 188 392.00 | 1 606 557.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 915 621.00 | 188 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 857.00 | 1 254 857.00 | | 1 254 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 496.00 | 456 496.00 | | 456 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 880.00 | 431 880.00 | | 431 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941 653.00 | 941 653.00 | | 941 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 096.00 | 682 096.00 | | 682 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 684 466.00 | 684 466.00 | | 684 466.00 |
VB T. V. A. | 100 903.00 | 100 903.00 | | 100 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 486 462.00 | 1 087 662.00 | 3 670 861.00 | 9 486 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 361 152.00 | | | 11 361 152.00 |
VP Divers | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823 769.00 | 823 769.00 | | 823 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 199.00 | 807 199.00 | | 807 199.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 144 486.00 | 5 745 686.00 | 3 670 861.00 | 14 144 486.00 |