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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 658.00 | 342.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 5 548.00 | 63.00 | 5 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 277.00 | 33 049.00 | 3 228.00 | 36 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 969.00 | 16 269.00 | 7 699.00 | 23 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 025.00 | 55 524.00 | 71 501.00 | 127 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
BP En cours de production de services | 556 214.00 | | 556 214.00 | 556 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 223.00 | 34 955.00 | 776 268.00 | 811 223.00 |
BZ Autres créances | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
CF Disponibilités | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 553.00 | 34 955.00 | 1 657 599.00 | 1 692 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 578.00 | 90 478.00 | 1 729 100.00 | 1 819 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
DL TOTAL (I) | 307 214.00 | | | 307 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 930.00 | | | 507 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 307.00 | | | 532 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 414.00 | | | 376 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 886.00 | | | 1 421 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 100.00 | | | 1 729 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 075.00 | | | 1 400 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 974.00 | | 66 049.00 | 60 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 363.00 | | 5 882.00 | 54 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 033.00 | 6 490.00 | 55 523.00 | 49 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | 200.00 | 657.00 | 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | 1 200.00 | 5 547.00 | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 227.00 | 5 090.00 | 49 318.00 | 44 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 088.00 | 5 866.00 | | 29 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 088.00 | 5 866.00 | | 29 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 088.00 | 5 866.00 | | 29 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 307.00 | 532 307.00 | | 532 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 093.00 | 165 093.00 | | 165 093.00 |
UX Autres créances clients | 749 557.00 | | | 749 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 823.00 | 467 823.00 | | 467 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 106.00 | 18 294.00 | 21 811.00 | 40 106.00 |
VI Groupe et associés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 654.00 | 879 654.00 | | 879 654.00 |
VW T.V.A. | 133 376.00 | 133 376.00 | | 133 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 885.00 | 1 400 074.00 | 21 811.00 | 1 421 885.00 |